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投資信託の決算について

投資信託の決算について



投資信託の決算

投資信託には、株式と同じように定期的に決算があります。
株式の場合、企業は株主に経営状況や財務状況を知らせるために決算を行います。決算の際、株主は企業が作成した損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書を見て企業の経営状況や財務状況を確認し、これからも投資をしていくかどうかを判断します。
投資信託の場合もこれと同じで、投資信託の決算では運用状況などを記載した「運用報告書」が発行されますので、投資家はその投資信託の運用成績を見て、これからも投資をしていくかどうかを判断します。

※運用報告書は、決算時だけでなく週一回発行される投資信託や月一回発行される投資信託など、運用報告書の発行時期は投資信託によってさまざまです。発行される度に運用成績を見て運用状況を確認しておきましょう。



投資信託の決算はいつ?

投資信託の決算は、その投資信託の設定(運用開始)から1年毎に行われるのが一般的です。投資信託の設定(運用開始)の日にルールはないので、投資信託の決算は投資信託によって異なります。



分配金が支払われる

購入した投資信託の運用成績がよければ、決算の際に分配金が支払われます。













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